#현금흐름관리

해외법인 실적이 좋아도 본사가 불안한 이유는 이익과 현금 사이에 경로가 있기 때문입니다. 연결 손익, 배당·송금 경로, 환산 차이, 내부통제, 해외 설비투자 회수 시차를 본사 시선으로 점검하는 방법을 정리합니다.

환율이 오르면 수출기업은 항상 유리할까? 외화부채, 수입원가, 재고 반영 시차, 가격전가, 외화 매출채권 회수일을 통해 환율 변동기 현금흐름과 CFO 대응 순서를 정리합니다.

운전자본은 매출은 늘었는데 현금이 부족해지는 이유를 보여주는 핵심 경영지표입니다. 매출채권·재고·매입채무, 핵심 영업운전자본과 현금전환주기를 통해 성장기업의 현금 부족 원인과 월간 관리 방법을 정리합니다.

경영 숫자 착시는 매출·이익·수주·현금이 좋아 보여도 잘못된 판단을 부를 수 있습니다. 성장률, 매출의 질, 현금흐름, 수주잔고, 13주 자금예측으로 경영자가 점검할 위험 신호 5가지를 정리합니다.